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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 800.00 | 156 009.00 | 139 791.00 | 295 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 506.00 | 114 347.00 | 228 159.00 | 342 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 626.00 | 273 996.00 | 373 630.00 | 647 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 590.00 | 306 451.00 | 2 814 139.00 | 3 120 590.00 |
BZ Autres créances | 239 501.00 | | 239 501.00 | 239 501.00 |
CF Disponibilités | 484 675.00 | | 484 675.00 | 484 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 857.00 | | 116 857.00 | 116 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 186.00 | 306 451.00 | 3 722 736.00 | 4 029 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 813.00 | 580 447.00 | 4 096 366.00 | 4 676 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 629.00 | 658 826.00 | | 359 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 193.00 | 250 802.00 | | 303 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 822.00 | 964 629.00 | | 1 167 822.00 |
DP Provisions pour risques | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 635.00 | 301 635.00 | | 301 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 775.00 | 359 775.00 | | 359 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 078.00 | 155 056.00 | | 504 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | 95.00 | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 956.00 | 1 751 764.00 | | 1 282 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 912.00 | 658 024.00 | | 682 912.00 |
EA Autres dettes | 30 625.00 | 228 581.00 | | 30 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 768.00 | 2 858 320.00 | | 2 568 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 366.00 | 4 182 724.00 | | 4 096 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 925 273.00 | | 10 925 273.00 | 10 925 273.00 |
FQ Autres produits | | | 201 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 126 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 271 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 470 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 522.00 | |
GE Autres charges | | | 46 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 651 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 824.00 | 101 092.00 | | 190 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 848.00 | 88 787.00 | | 200 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 024.00 | 12 305.00 | | -10 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 125.00 | 141 889.00 | | 159 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 317 456.00 | 9 706 675.00 | | 11 317 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 014 263.00 | 9 455 872.00 | | 11 014 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 193.00 | 250 802.00 | | 303 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 748.00 | | | 662 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 128.00 | | | 609 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 736.00 | 72 424.00 | 39 163.00 | 240 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 096.00 | 72 424.00 | 39 163.00 | 237 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 775.00 | | | 359 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 271.00 | 155 843.00 | 155 664.00 | 306 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 046.00 | 155 843.00 | 155 664.00 | 666 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 843.00 | 155 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 956.00 | 1 282 956.00 | | 1 282 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120 590.00 | | | 3 120 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 755.00 | 330 755.00 | | 330 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 323.00 | 73 755.00 | 99 568.00 | 173 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 502.00 | | | 239 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 857.00 | | | 116 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 629.00 | 3 476 949.00 | 5 680.00 | 3 482 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 768.00 | 2 469 201.00 | 99 568.00 | 2 568 768.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 64 800.00 | | | 64 800.00 |