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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 070.00 | 89 373.00 | 172 697.00 | 262 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 261.00 | 122 268.00 | 300 993.00 | 423 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 651.00 | 215 281.00 | 479 369.00 | 694 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 601.00 | 399 450.00 | 2 745 152.00 | 3 144 601.00 |
BZ Autres créances | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
CF Disponibilités | 342 365.00 | | 342 365.00 | 342 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 631.00 | 399 450.00 | 3 318 181.00 | 3 717 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 282.00 | 614 731.00 | 3 797 551.00 | 4 412 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 822.00 | 359 629.00 | | 517 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 821.00 | 303 193.00 | | 376 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 644.00 | 1 167 822.00 | | 1 444 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 140.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 301 635.00 | 301 635.00 | | 301 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 635.00 | 359 775.00 | | 301 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 925.00 | 504 078.00 | | 133 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 3 397.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 524.00 | 1 282 956.00 | | 1 117 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 938.00 | 682 912.00 | | 647 938.00 |
EA Autres dettes | 151 832.00 | 30 625.00 | | 151 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 051 272.00 | 2 568 768.00 | | 2 051 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 551.00 | 4 096 366.00 | | 3 797 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 036.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 978 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 992 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 270 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 340 046.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 720 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 208.00 | 190 824.00 | | 51 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 421.00 | 200 848.00 | | 52 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | -10 024.00 | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 280.00 | 159 125.00 | | 170 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 322 129.00 | 11 317 456.00 | | 9 322 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 945 308.00 | 11 014 263.00 | | 8 945 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 821.00 | 303 193.00 | | 376 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 996.00 | 63 715.00 | 122 430.00 | 273 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 356.00 | 63 715.00 | 122 430.00 | 270 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 775.00 | | 58 140.00 | 359 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 451.00 | 276 332.00 | 183 333.00 | 306 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 226.00 | 276 332.00 | 241 473.00 | 666 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 332.00 | 241 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 524.00 | 1 117 524.00 | | 1 117 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 884.00 | 151 884.00 | | 151 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 144 601.00 | | | 3 144 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 121.00 | 77 752.00 | 40 369.00 | 118 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
VP Divers | 101 953.00 | | | 101 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 938.00 | 647 938.00 | | 647 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 698.00 | 3 305 018.00 | 5 680.00 | 3 310 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 272.00 | 2 010 903.00 | 40 369.00 | 2 051 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |