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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 830.00 | 185 437.00 | 65 393.00 | 250 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 443.00 | 215 777.00 | 321 666.00 | 537 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 453.00 | 401 214.00 | 423 239.00 | 824 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 776.00 | | 59 776.00 | 59 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 295 912.00 | 125 085.00 | 4 170 828.00 | 4 295 912.00 |
BZ Autres créances | 429 773.00 | | 429 773.00 | 429 773.00 |
CF Disponibilités | 3 905 753.00 | | 3 905 753.00 | 3 905 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 802.00 | | 84 802.00 | 84 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 825 394.00 | 125 085.00 | 8 700 309.00 | 8 825 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 649 847.00 | 526 299.00 | 9 123 548.00 | 9 649 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 101.00 | 936 037.00 | | 1 300 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 568.00 | 764 064.00 | | 654 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 670.00 | 2 250 101.00 | | 2 504 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 635.00 | 301 635.00 | | 301 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 635.00 | 301 635.00 | | 301 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 200.00 | 15 000.00 | | 2 523 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 013.00 | 250 000.00 | | 404 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 310.00 | 2 122 060.00 | | 1 746 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 607.00 | 1 592 563.00 | | 1 300 607.00 |
EA Autres dettes | 332 792.00 | 79 633.00 | | 332 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 321.00 | 24 081.00 | | 10 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 243.00 | 4 083 337.00 | | 6 317 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 123 548.00 | 6 635 073.00 | | 9 123 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 418 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 502 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 658 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 102 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 743 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 400.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 785 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 233.00 | 55 667.00 | | 124 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 423.00 | 37 341.00 | | 39 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 810.00 | 18 325.00 | | 84 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 810.00 | 361 672.00 | | 299 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 783 579.00 | 15 751 592.00 | | 14 783 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 129 011.00 | 14 987 528.00 | | 14 129 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 568.00 | 764 064.00 | | 654 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 913.00 | 83 412.00 | 56 111.00 | 373 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 273.00 | 83 412.00 | 52 471.00 | 370 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 635.00 | | | 301 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 728.00 | | 141 644.00 | 266 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 728.00 | | 141 644.00 | 266 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 363.00 | | 141 644.00 | 568 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 310.00 | 1 746 310.00 | | 1 746 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300 607.00 | 1 300 607.00 | | 1 300 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 792.00 | 332 792.00 | | 332 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 295 912.00 | 4 295 912.00 | | 4 295 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 404 013.00 | 404 013.00 | | 404 013.00 |
VP Divers | 429 774.00 | 429 774.00 | | 429 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 168.00 | 4 810 488.00 | 20 680.00 | 4 831 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317 243.00 | 3 817 243.00 | 2 500 000.00 | 6 317 243.00 |