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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 203.00 | 218 016.00 | 41 187.00 | 259 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 423.00 | 277 405.00 | 420 019.00 | 697 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 630.00 | 495 421.00 | 503 209.00 | 998 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214 867.00 | 109 587.00 | 4 105 280.00 | 4 214 867.00 |
BZ Autres créances | 285 216.00 | | 285 216.00 | 285 216.00 |
CF Disponibilités | 4 086 058.00 | | 4 086 058.00 | 4 086 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 801.00 | | 82 801.00 | 82 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 695 243.00 | 109 587.00 | 8 585 656.00 | 8 695 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 873.00 | 605 007.00 | 9 088 865.00 | 9 693 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 670.00 | 1 300 101.00 | | 1 254 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 596.00 | 654 568.00 | | 760 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 266.00 | 2 504 670.00 | | 2 565 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 635.00 | 301 635.00 | | 301 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 635.00 | 301 635.00 | | 301 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 585.00 | 2 523 200.00 | | 2 237 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 404 013.00 | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 681.00 | 1 746 310.00 | | 2 222 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 922.00 | 1 300 607.00 | | 1 288 922.00 |
EA Autres dettes | 12 750.00 | 332 792.00 | | 12 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 221 964.00 | 6 317 243.00 | | 6 221 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 088 865.00 | 9 123 548.00 | | 9 088 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 170.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 049 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 140 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 191 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 267 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 371 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 443.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 111 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 917.00 | 124 233.00 | | 29 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 820.00 | 39 423.00 | | 10 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 097.00 | 84 810.00 | | 19 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 557.00 | 299 810.00 | | 326 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 223 249.00 | 14 783 579.00 | | 18 223 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 462 653.00 | 14 129 011.00 | | 17 462 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 596.00 | 654 568.00 | | 760 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 453.00 | | 178 284.00 | 824 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108.00 | 998 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 108.00 | 956 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 273.00 | | 172 461.00 | 788 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 680.00 | | 5 823.00 | 20 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 214.00 | 95 552.00 | 1 346.00 | 401 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 214.00 | 95 552.00 | 1 346.00 | 401 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 635.00 | | | 301 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 085.00 | 7 891.00 | 23 389.00 | 125 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 085.00 | 7 891.00 | 23 389.00 | 125 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 720.00 | 7 891.00 | 23 389.00 | 426 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 891.00 | 23 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 681.00 | 2 222 681.00 | | 2 222 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 750.00 | 462 750.00 | | 462 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 214 867.00 | 4 214 867.00 | | 4 214 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 725.00 | 495 326.00 | 1 717 399.00 | 2 212 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 275.00 | | | 287 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288 922.00 | 1 288 922.00 | | 1 288 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 216.00 | 285 216.00 | | 285 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 801.00 | 82 801.00 | | 82 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 608 564.00 | 4 582 884.00 | 25 680.00 | 4 608 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 211 938.00 | 4 494 539.00 | 1 717 399.00 | 6 211 938.00 |