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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 941.00 | 154 736.00 | 19 205.00 | 173 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 421.00 | 166 216.00 | 19 205.00 | 185 421.00 |
BT Marchandises | 674 301.00 | | 674 301.00 | 674 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BZ Autres créances | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CF Disponibilités | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 594.00 | | 804 594.00 | 804 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 015.00 | 166 216.00 | 823 800.00 | 990 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 194 228.00 | 147 732.00 | | 194 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 442.00 | 81 497.00 | | 87 442.00 |
DL TOTAL (I) | 298 439.00 | 245 998.00 | | 298 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 1 188.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 362.00 | 201 292.00 | | 189 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 522.00 | 72 435.00 | | 94 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 552.00 | 145 818.00 | | 160 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 449.00 | 81 608.00 | | 80 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 361.00 | 502 341.00 | | 525 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 800.00 | 748 339.00 | | 823 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 838.00 | 407 779.00 | | 430 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 1 188.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 383.00 | | 1 431 383.00 | 1 431 383.00 |
FG Production vendue services | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 827.00 | | 1 436 827.00 | 1 436 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 892.00 | 1 546.00 | | 1 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 467.00 | 250.00 | | 10 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 467.00 | 250.00 | | 10 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 399.00 | 250.00 | | 10 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 230.00 | 26 947.00 | | 29 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 796.00 | 1 260 751.00 | | 1 464 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 354.00 | 1 179 254.00 | | 1 377 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 442.00 | 81 497.00 | | 87 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 057.00 | | 8 364.00 | 177 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 057.00 | | 8 364.00 | 177 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 805.00 | 8 411.00 | | 157 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 805.00 | 8 411.00 | | 157 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 552.00 | 160 552.00 | | 160 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UX Autres créances clients | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 114 905.00 | 114 905.00 | | 114 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VW T.V.A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 838.00 | 430 838.00 | | 430 838.00 |