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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 057.00 | 171 578.00 | 38 479.00 | 210 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 537.00 | 183 058.00 | 38 479.00 | 221 537.00 |
BT Marchandises | 705 834.00 | | 705 834.00 | 705 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
BZ Autres créances | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CF Disponibilités | 104 184.00 | | 104 184.00 | 104 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 065.00 | | 906 065.00 | 906 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 602.00 | 183 058.00 | 944 544.00 | 1 127 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 298 573.00 | 298 573.00 | | 298 573.00 |
DH Report à nouveau | 131 032.00 | | | 131 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 734.00 | 131 032.00 | | 79 734.00 |
DL TOTAL (I) | 526 108.00 | 446 374.00 | | 526 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 696.00 | 41 699.00 | | 34 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 737.00 | 210 023.00 | | 110 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 067.00 | 73 660.00 | | 77 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 727.00 | 137 579.00 | | 119 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 209.00 | 78 464.00 | | 76 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 436.00 | 541 425.00 | | 418 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 544.00 | 987 799.00 | | 944 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 148.00 | 433 456.00 | | 314 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 370.00 | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 764.00 | | 1 381 764.00 | 1 381 764.00 |
FG Production vendue services | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 869.00 | | 1 384 869.00 | 1 384 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 922.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 896.00 | 1 894.00 | | 1 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 1 696.00 | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 1 696.00 | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | 14.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 14.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | 1 682.00 | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 784.00 | 40 829.00 | | 22 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 471.00 | 1 519 615.00 | | 1 389 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 736.00 | 1 388 583.00 | | 1 309 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 734.00 | 131 032.00 | | 79 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 537.00 | | | 221 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 537.00 | | | 221 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 447.00 | 5 611.00 | | 177 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 447.00 | 5 611.00 | | 177 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 727.00 | 119 727.00 | | 119 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 311.00 | 7 091.00 | 27 220.00 | 34 311.00 |
VI Groupe et associés | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
VW T.V.A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 369.00 | 314 148.00 | 27 220.00 | 341 369.00 |