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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 004.00 | 182 553.00 | 49 451.00 | 232 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 484.00 | 194 033.00 | 49 451.00 | 243 484.00 |
BT Marchandises | 720 821.00 | | 720 821.00 | 720 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BZ Autres créances | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
CF Disponibilités | 413 858.00 | | 413 858.00 | 413 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 963.00 | | 1 192 963.00 | 1 192 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 447.00 | 194 033.00 | 1 242 414.00 | 1 436 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 617 000.00 | 298 573.00 | | 617 000.00 |
DH Report à nouveau | 931.00 | 210 766.00 | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 648.00 | 108 593.00 | | 86 648.00 |
DL TOTAL (I) | 721 348.00 | 634 701.00 | | 721 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 537.00 | 331 799.00 | | 141 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 027.00 | 131 153.00 | | 80 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 491.00 | 82 860.00 | | 119 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 062.00 | 86 415.00 | | 101 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 926.00 | 79 746.00 | | 57 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 066.00 | 711 973.00 | | 521 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 414.00 | 1 346 674.00 | | 1 242 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 727.00 | 605 296.00 | | 317 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 341.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 267.00 | | 1 078 267.00 | 1 078 267.00 |
FG Production vendue services | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 094.00 | | 1 082 094.00 | 1 082 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 902.00 | 1 844.00 | | 1 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 380.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 380.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 380.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 413.00 | 31 459.00 | | 16 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 982.00 | 1 310 131.00 | | 1 109 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 335.00 | 1 201 538.00 | | 1 023 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 648.00 | 108 593.00 | | 86 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 637.00 | | 19 847.00 | 223 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 637.00 | | 19 847.00 | 223 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 498.00 | 5 535.00 | | 188 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 498.00 | 5 535.00 | | 188 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
UX Autres créances clients | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 236.00 | 57 388.00 | 83 848.00 | 141 236.00 |
VI Groupe et associés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 216.00 | | | 190 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VP Divers | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
VW T.V.A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 575.00 | 317 727.00 | 83 848.00 | 401 575.00 |