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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 157.00 | 177 018.00 | 35 139.00 | 212 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 637.00 | 188 498.00 | 35 139.00 | 223 637.00 |
BT Marchandises | 674 474.00 | | 674 474.00 | 674 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
BZ Autres créances | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CF Disponibilités | 566 456.00 | | 566 456.00 | 566 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 535.00 | | 1 311 535.00 | 1 311 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 172.00 | 188 498.00 | 1 346 674.00 | 1 535 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 298 573.00 | 298 573.00 | | 298 573.00 |
DH Report à nouveau | 210 766.00 | 131 032.00 | | 210 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 593.00 | 79 734.00 | | 108 593.00 |
DL TOTAL (I) | 634 701.00 | 526 108.00 | | 634 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 799.00 | 34 696.00 | | 331 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 153.00 | 110 737.00 | | 131 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 860.00 | 77 067.00 | | 82 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 415.00 | 119 727.00 | | 86 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 746.00 | 76 209.00 | | 79 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 973.00 | 418 436.00 | | 711 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 674.00 | 944 544.00 | | 1 346 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 296.00 | 314 148.00 | | 605 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 384.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 958.00 | | 1 295 958.00 | 1 295 958.00 |
FG Production vendue services | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 107.00 | | 1 299 107.00 | 1 299 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 896.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 949.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 949.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -1 227.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 459.00 | 22 784.00 | | 31 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 131.00 | 1 389 471.00 | | 1 310 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 538.00 | 1 309 736.00 | | 1 201 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 593.00 | 79 734.00 | | 108 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 537.00 | | 2 100.00 | 221 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 537.00 | | 2 100.00 | 221 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 058.00 | 5 440.00 | | 183 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 058.00 | 5 440.00 | | 183 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UX Autres créances clients | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 458.00 | 307 641.00 | 23 818.00 | 331 458.00 |
VI Groupe et associés | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
VW T.V.A. | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 113.00 | 605 296.00 | 23 818.00 | 629 113.00 |