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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 487.00 | 160 569.00 | 47 918.00 | 208 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 967.00 | 172 049.00 | 47 918.00 | 219 967.00 |
BT Marchandises | 676 071.00 | | 676 071.00 | 676 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BZ Autres créances | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CF Disponibilités | 166 935.00 | | 166 935.00 | 166 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 119.00 | | 891 119.00 | 891 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 086.00 | 172 049.00 | 939 037.00 | 1 111 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 246 670.00 | 194 228.00 | | 246 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 903.00 | 87 442.00 | | 86 903.00 |
DL TOTAL (I) | 350 342.00 | 298 439.00 | | 350 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 691.00 | 475.00 | | 48 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 542.00 | 189 362.00 | | 211 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 266.00 | 94 522.00 | | 118 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 031.00 | 160 552.00 | | 139 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 164.00 | 80 449.00 | | 71 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 695.00 | 525 361.00 | | 588 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 037.00 | 823 800.00 | | 939 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 103.00 | 430 838.00 | | 429 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 475.00 | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 528.00 | | 1 372 528.00 | 1 372 528.00 |
FG Production vendue services | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 847.00 | | 1 378 847.00 | 1 378 847.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 894.00 | 1 892.00 | | 1 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | 10 467.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 10 467.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | 10 399.00 | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 778.00 | 29 230.00 | | 25 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 077.00 | 1 464 796.00 | | 1 397 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 175.00 | 1 377 354.00 | | 1 310 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 903.00 | 87 442.00 | | 86 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 421.00 | | 34 546.00 | 185 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 421.00 | | 34 546.00 | 185 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 216.00 | 5 833.00 | | 166 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 216.00 | 5 833.00 | | 166 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 031.00 | 139 031.00 | | 139 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 278.00 | 6 952.00 | 28 496.00 | 48 278.00 |
VI Groupe et associés | 152 150.00 | 152 150.00 | | 152 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 429.00 | 429 103.00 | 28 496.00 | 470 429.00 |