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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
AN Terrains | 52 230.00 | 38 686.00 | 13 543.00 | 52 230.00 |
AP Constructions | 497 407.00 | 375 615.00 | 121 791.00 | 497 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 039.00 | 236 056.00 | 34 982.00 | 271 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 594.00 | 319 731.00 | 135 863.00 | 455 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 090.00 | 970 089.00 | 357 000.00 | 1 327 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 328.00 | 26 044.00 | 1 276 283.00 | 1 302 328.00 |
BZ Autres créances | 879 430.00 | | 879 430.00 | 879 430.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 498.00 | 26 044.00 | 2 156 453.00 | 2 182 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 588.00 | 996 134.00 | 2 513 454.00 | 3 509 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 424.00 | | | 206 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DG Autres réserves | 486 386.00 | | | 486 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 773.00 | | | 567 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 583.00 | | | 1 325 583.00 |
DP Provisions pour risques | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 599.00 | | | 98 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 300.00 | | | 678 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 824.00 | | | 392 824.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 184.00 | | | 1 176 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 454.00 | | | 2 513 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 184.00 | | | 1 176 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 755.00 | 76 271.00 | | 1 268 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 936.00 | 1 327 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 936.00 | 1 276 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 013.00 | 76 195.00 | | 1 218 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | 76.00 | | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 543.00 | 115 483.00 | 17 936.00 | 872 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 543.00 | 115 483.00 | 17 936.00 | 872 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 187.00 | | 1 500.00 | 13 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 187.00 | | 1 500.00 | 13 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 301.00 | 678 301.00 | | 678 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 610.00 | 2 150 833.00 | 38 777.00 | 2 189 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 184.00 | 1 176 184.00 | | 1 176 184.00 |