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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 230.00 | 41 947.00 | 10 282.00 | 52 230.00 |
AP Constructions | 497 407.00 | 419 918.00 | 77 488.00 | 497 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 915.00 | 195 562.00 | 14 353.00 | 209 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 526.00 | 387 396.00 | 291 130.00 | 678 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 009.00 | 1 044 825.00 | 401 183.00 | 1 446 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 688.00 | 2 208.00 | 1 078 480.00 | 1 080 688.00 |
BZ Autres créances | 1 566 432.00 | | 1 566 432.00 | 1 566 432.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 198.00 | 2 208.00 | 2 646 990.00 | 2 649 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 208.00 | 1 047 033.00 | 3 048 174.00 | 4 095 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 424.00 | | | 206 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DG Autres réserves | 1 054 160.00 | | | 1 054 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 759.00 | | | 429 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 343.00 | | | 1 755 343.00 |
DP Provisions pour risques | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 743.00 | | | 718 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 315.00 | | | 421 315.00 |
EA Autres dettes | 102 935.00 | | | 102 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 394.00 | | | 1 245 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 174.00 | | | 3 048 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 394.00 | | | 1 245 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 091.00 | | | 1 327 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 272.00 | | | 1 276 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 090.00 | 157 412.00 | 82 676.00 | 970 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 090.00 | 157 412.00 | 82 676.00 | 970 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 687.00 | 35 750.00 | | 11 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 687.00 | 35 750.00 | | 11 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 750.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |