| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 230.00 | 46 062.00 | 6 168.00 | 52 230.00 |
AP Constructions | 528 796.00 | 486 395.00 | 42 400.00 | 528 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 292.00 | 200 763.00 | 84 529.00 | 285 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 595.00 | 609 160.00 | 149 435.00 | 758 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 082.00 | 1 342 381.00 | 290 701.00 | 1 633 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 399.00 | | 862 399.00 | 862 399.00 |
BZ Autres créances | 947 796.00 | | 947 796.00 | 947 796.00 |
CF Disponibilités | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 912.00 | | 1 845 912.00 | 1 845 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 994.00 | 1 342 381.00 | 2 136 613.00 | 3 478 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 424.00 | | | 206 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DH Report à nouveau | -158 000.00 | | | -158 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 622.00 | | | 455 622.00 |
DL TOTAL (I) | 569 045.00 | | | 569 045.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 322.00 | | | 949 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 322.00 | | | 601 322.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 568.00 | | | 1 553 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 613.00 | | | 2 136 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 568.00 | | | 1 553 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 560.00 | | 82 248.00 | 1 560 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 725.00 | 1 633 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 725.00 | 1 624 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 473.00 | | 82 167.00 | 1 552 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | 81.00 | 8 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 747.00 | 108 359.00 | 9 725.00 | 1 243 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 747.00 | 108 359.00 | 9 725.00 | 1 243 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 465.00 | 11 535.00 | 10 000.00 | 12 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 465.00 | 11 535.00 | 10 000.00 | 12 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 535.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 322.00 | 949 322.00 | | 949 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 322.00 | 601 322.00 | | 601 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 862 400.00 | 862 400.00 | | 862 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 796.00 | 947 796.00 | | 947 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 363.00 | 1 810 196.00 | 8 167.00 | 1 818 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 568.00 | 1 553 568.00 | | 1 553 568.00 |