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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 230.00 | 44 690.00 | 7 539.00 | 52 230.00 |
AP Constructions | 505 380.00 | 477 489.00 | 27 890.00 | 505 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 450.00 | 189 371.00 | 59 079.00 | 248 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 412.00 | 532 195.00 | 214 216.00 | 746 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 559.00 | 1 243 747.00 | 316 812.00 | 1 560 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 306.00 | | 749 306.00 | 749 306.00 |
BZ Autres créances | 257 508.00 | | 257 508.00 | 257 508.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 013.00 | | 1 007 013.00 | 1 007 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 572.00 | 1 243 747.00 | 1 323 825.00 | 2 567 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 424.00 | | | 206 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DG Autres réserves | 127.00 | | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 128.00 | | | -158 128.00 |
DL TOTAL (I) | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
DP Provisions pour risques | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 850.00 | | | 111 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 967.00 | | | 687 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 554.00 | | | 385 554.00 |
EA Autres dettes | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 937.00 | | | 1 197 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 825.00 | | | 1 323 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 937.00 | | | 1 197 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 476.00 | | 88 275.00 | 1 521 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 191.00 | 1 560 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 191.00 | 1 552 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 469.00 | | 88 196.00 | 1 513 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 007.00 | | 80.00 | 8 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 513.00 | 123 425.00 | 49 191.00 | 1 169 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 513.00 | 123 425.00 | 49 191.00 | 1 169 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 402.00 | 1 500.00 | 44 437.00 | 55 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 402.00 | 1 500.00 | 44 437.00 | 55 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 44 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 967.00 | 687 967.00 | | 687 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 555.00 | 385 555.00 | | 385 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -96 886.00 | -96 886.00 | | -96 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
UX Autres créances clients | 749 306.00 | 749 306.00 | | 749 306.00 |
VI Groupe et associés | 109 451.00 | 109 451.00 | | 109 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 509.00 | 257 509.00 | | 257 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 901.00 | 1 006 815.00 | 8 086.00 | 1 014 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 938.00 | 1 197 938.00 | | 1 197 938.00 |