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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 230.00 | 47 433.00 | 4 796.00 | 52 230.00 |
AP Constructions | 528 796.00 | 495 266.00 | 33 529.00 | 528 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 268.00 | 226 149.00 | 97 119.00 | 323 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 895.00 | 644 930.00 | 120 964.00 | 765 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 730.00 | 1 413 780.00 | 268 949.00 | 1 682 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 197.00 | | 966 197.00 | 966 197.00 |
BZ Autres créances | 539 992.00 | | 539 992.00 | 539 992.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 791.00 | | 1 517 791.00 | 1 517 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 522.00 | 1 413 780.00 | 1 786 741.00 | 3 200 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 424.00 | | | 206 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 258.00 | | | 369 258.00 |
DL TOTAL (I) | 640 786.00 | | | 640 786.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 018.00 | | | 503 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 757.00 | | | 621 757.00 |
EA Autres dettes | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 955.00 | | | 1 131 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 741.00 | | | 1 786 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 955.00 | | | 1 131 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 082.00 | | 89 810.00 | 1 633 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 162.00 | 1 682 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 162.00 | 1 674 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 915.00 | | 89 728.00 | 1 624 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 167.00 | | 82.00 | 8 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 381.00 | 111 561.00 | 40 162.00 | 1 342 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 381.00 | 111 561.00 | 40 162.00 | 1 342 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 019.00 | 503 019.00 | | 503 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 757.00 | 621 757.00 | | 621 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 198.00 | 966 198.00 | | 966 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 993.00 | 539 993.00 | | 539 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 440.00 | 1 506 191.00 | 8 249.00 | 1 514 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 956.00 | 1 131 956.00 | | 1 131 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |