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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 3 977.00 | 14 022.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 434.00 | 53 444.00 | 16 989.00 | 70 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 104.00 | 181 805.00 | 20 298.00 | 202 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 394.00 | 246 227.00 | 69 166.00 | 315 394.00 |
BT Marchandises | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
BZ Autres créances | 125 355.00 | | 125 355.00 | 125 355.00 |
CF Disponibilités | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 225.00 | | 212 225.00 | 212 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 619.00 | 246 227.00 | 281 392.00 | 527 619.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 743.00 | 1 720.00 | | 1 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 620.00 | 13 023.00 | | 81 620.00 |
DL TOTAL (I) | 91 748.00 | 23 128.00 | | 91 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 786.00 | 29 467.00 | | 22 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 101.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 440.00 | 87 466.00 | | 98 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 344.00 | 95 307.00 | | 68 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 643.00 | 212 342.00 | | 189 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 392.00 | 235 471.00 | | 281 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 068.00 | 193 834.00 | | 181 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 44.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 605.00 | | | 315 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 749.00 | | | 292 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 450.00 | 16 272.00 | 3 494.00 | 226 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 450.00 | 16 272.00 | 3 494.00 | 226 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 355.00 | | | 125 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 568.00 | 13 994.00 | 8 575.00 | 22 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 461.00 | 126 850.00 | 611.00 | 127 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 643.00 | 181 068.00 | 8 575.00 | 189 643.00 |