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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 5 777.00 | 12 222.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 869.00 | 69 408.00 | 30 461.00 | 99 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 946.00 | 114 868.00 | 199 077.00 | 313 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 670.00 | 197 054.00 | 259 616.00 | 456 670.00 |
BT Marchandises | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
BZ Autres créances | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
CF Disponibilités | 75 123.00 | | 75 123.00 | 75 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 453.00 | | 185 453.00 | 185 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 124.00 | 197 054.00 | 445 070.00 | 642 124.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 349.00 | 2 364.00 | | 3 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 064.00 | 49 985.00 | | 31 064.00 |
DL TOTAL (I) | 42 798.00 | 60 733.00 | | 42 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 742.00 | 28 035.00 | | 222 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 1 367.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 270.00 | 78 791.00 | | 91 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 223.00 | 77 670.00 | | 80 223.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 271.00 | 185 953.00 | | 402 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 070.00 | 246 687.00 | | 445 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 565.00 | 182 452.00 | | 188 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 12 783.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 054 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 054 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | 753.00 | | 2 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | 753.00 | | 2 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 032.00 | 5 569.00 | | 25 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 091.00 | 5 569.00 | | 29 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 256.00 | -4 816.00 | | -26 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 14 537.00 | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 931.00 | 1 103 517.00 | | 1 123 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 866.00 | 1 053 532.00 | | 1 092 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 064.00 | 49 985.00 | | 31 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 092.00 | | 219 988.00 | 327 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 410.00 | 456 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 410.00 | 433 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 237.00 | | 219 988.00 | 304 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 635.00 | 21 769.00 | 86 350.00 | 254 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 635.00 | 21 769.00 | 86 350.00 | 254 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 380.00 | 33 815.00 | 151 556.00 | 222 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 800.00 | | | 229 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
VP Divers | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 379.00 | 81 768.00 | 611.00 | 82 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 271.00 | 213 706.00 | 151 556.00 | 402 271.00 |