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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 6 677.00 | 11 322.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 956.00 | 78 752.00 | 32 204.00 | 110 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 488.00 | 139 703.00 | 203 785.00 | 343 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 301.00 | 225 133.00 | 265 167.00 | 490 301.00 |
BT Marchandises | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
BZ Autres créances | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
CF Disponibilités | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 815.00 | | 264 815.00 | 264 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 116.00 | 225 133.00 | 529 983.00 | 755 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 413.00 | 3 349.00 | | 3 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 285.00 | 31 064.00 | | 91 285.00 |
DL TOTAL (I) | 103 084.00 | 42 798.00 | | 103 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 197.00 | 222 742.00 | | 232 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 1 901.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 294.00 | 91 270.00 | | 100 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 697.00 | 80 223.00 | | 90 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 933.00 | 6 133.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 898.00 | 402 271.00 | | 426 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 983.00 | 445 070.00 | | 529 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 943.00 | 213 705.00 | | 254 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 362.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 463 603.00 | |
FD Production vendue biens | | | 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 463 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 2 835.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040.00 | 2 835.00 | | 11 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 4 059.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 29 091.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | -26 256.00 | | 4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 500.00 | 4 859.00 | | 35 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 383.00 | 1 123 931.00 | | 1 500 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 097.00 | 1 092 866.00 | | 1 409 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 285.00 | 31 064.00 | | 91 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 671.00 | | 40 630.00 | 456 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 490 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 815.00 | | 40 630.00 | 433 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 054.00 | 35 079.00 | | 190 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 054.00 | 35 079.00 | | 190 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 072.00 | 60 117.00 | 157 052.00 | 232 072.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
VP Divers | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 697.00 | 90 697.00 | | 90 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 056.00 | 81 445.00 | 611.00 | 82 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 899.00 | 254 944.00 | 157 052.00 | 426 899.00 |