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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 8 477.00 | 9 522.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 178.00 | 105 554.00 | 75 624.00 | 181 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 439.00 | 170 039.00 | 371 400.00 | 541 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 473.00 | 284 070.00 | 474 402.00 | 758 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BT Marchandises | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
BZ Autres créances | 279 993.00 | | 279 993.00 | 279 993.00 |
CF Disponibilités | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 436.00 | | 383 436.00 | 383 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 909.00 | 284 070.00 | 857 838.00 | 1 141 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
DH Report à nouveau | -62 943.00 | | | -62 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | -62 943.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | -49 819.00 | -49 858.00 | | -49 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 154.00 | 720 932.00 | | 656 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 1 216.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 575.00 | 72 677.00 | | 125 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 258.00 | 111 354.00 | | 125 258.00 |
EA Autres dettes | | 6 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 658.00 | 913 002.00 | | 907 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 838.00 | 863 143.00 | | 857 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 649.00 | 642 274.00 | | 515 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 1.00 | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 669.00 | | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 052 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 664.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 789.00 | 2 096.00 | | 6 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 789.00 | 17 096.00 | | 6 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 10 309.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 27 719.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 026.00 | -10 623.00 | | 6 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 896.00 | 987 058.00 | | 1 218 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 856.00 | 1 050 001.00 | | 1 218 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | -62 943.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 502.00 | | 39 536.00 | 720 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 758 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 742 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 646.00 | | 39 536.00 | 704 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 971.00 | 70 665.00 | 1 565.00 | 214 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 971.00 | 70 665.00 | 1 565.00 | 214 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 576.00 | 125 576.00 | | 125 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 258.00 | 125 258.00 | | 125 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 989.00 | 140 339.00 | 486 673.00 | 655 989.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 993.00 | 279 993.00 | | 279 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 816.00 | 282 205.00 | 611.00 | 282 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 658.00 | 392 008.00 | 486 673.00 | 907 658.00 |