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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 7 577.00 | 10 422.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 153.00 | 85 443.00 | 89 710.00 | 175 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 492.00 | 121 949.00 | 387 542.00 | 509 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 501.00 | 214 971.00 | 505 530.00 | 720 501.00 |
BT Marchandises | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
BZ Autres créances | 180 582.00 | | 180 582.00 | 180 582.00 |
CF Disponibilités | 146 203.00 | | 146 203.00 | 146 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 613.00 | | 357 613.00 | 357 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 114.00 | 214 971.00 | 863 143.00 | 1 078 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 699.00 | 3 413.00 | | 4 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 943.00 | 91 285.00 | | -62 943.00 |
DL TOTAL (I) | -49 858.00 | 103 084.00 | | -49 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 932.00 | 232 197.00 | | 720 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 775.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 677.00 | 100 294.00 | | 72 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 354.00 | 90 697.00 | | 111 354.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 002.00 | 426 898.00 | | 913 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 143.00 | 529 983.00 | | 863 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 728.00 | 254 943.00 | | 270 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 886 655.00 | |
FG Production vendue services | | | 56.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 877.00 | |
GE Autres charges | | | 83 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | 960.00 | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 10 080.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 096.00 | 11 040.00 | | 17 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 410.00 | 7 000.00 | | 17 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 719.00 | 7 000.00 | | 27 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 623.00 | 4 040.00 | | -10 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 058.00 | 1 500 383.00 | | 987 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 001.00 | 1 409 097.00 | | 1 050 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 943.00 | 91 285.00 | | -62 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 301.00 | | 312 651.00 | 490 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 450.00 | 720 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 450.00 | 704 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 446.00 | | 312 651.00 | 474 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 133.00 | 54 877.00 | 65 040.00 | 225 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 133.00 | 54 877.00 | 65 040.00 | 225 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 354.00 | 111 354.00 | | 111 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 820.00 | 78 546.00 | 552 095.00 | 720 820.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 582.00 | 180 582.00 | | 180 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 957.00 | 182 346.00 | 611.00 | 182 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 003.00 | 270 728.00 | 552 095.00 | 913 003.00 |