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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 967.00 | 12 116.00 | 36 850.00 | 48 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 950 165.00 | 426 314.00 | 1 523 851.00 | 1 950 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 131.00 | 438 430.00 | 1 560 701.00 | 1 999 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
BZ Autres créances | 59 851.00 | | 59 851.00 | 59 851.00 |
CF Disponibilités | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 817.00 | | 172 817.00 | 172 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 949.00 | 438 430.00 | 1 733 518.00 | 2 171 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 503 773.00 | 932 350.00 | | 503 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 280.00 | -428 577.00 | | -101 280.00 |
DL TOTAL (I) | 469 813.00 | 571 093.00 | | 469 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 067.00 | 929 110.00 | | 1 191 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 320.00 | 70 155.00 | | 19 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 150.00 | 37 549.00 | | 50 150.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 65 074.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 706.00 | 1 105 102.00 | | 1 263 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 518.00 | 1 676 195.00 | | 1 733 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 910.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 5 601.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -5 600.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 523.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 280.00 | -428 577.00 | | -101 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 117.00 | | | 1 860 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 341.00 | | | 1 835 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627.00 | 6 490.00 | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | 6 490.00 | | 5 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 750.00 | 268 750.00 | | 268 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 486.00 | 925 486.00 | | 925 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 916 989.00 | | | 916 989.00 |
UX Autres créances clients | 93 211.00 | | | 93 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 378.00 | 165 389.00 | 916 989.00 | 1 082 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 706.00 | 1 263 706.00 | | 1 263 706.00 |