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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 967.00 | 20 041.00 | 28 925.00 | 48 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 982 211.00 | 546 660.00 | 1 435 551.00 | 1 982 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 177.00 | 566 701.00 | 1 464 476.00 | 2 031 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 319.00 | | 130 319.00 | 130 319.00 |
CF Disponibilités | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 139.00 | | 145 139.00 | 145 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 316.00 | 566 701.00 | 1 609 615.00 | 2 176 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 402 493.00 | 503 773.00 | | 402 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 306.00 | -101 280.00 | | -58 306.00 |
DL TOTAL (I) | 411 506.00 | 469 813.00 | | 411 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 758.00 | 1 191 067.00 | | 1 126 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 167.00 | 19 320.00 | | 15 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 771.00 | 50 150.00 | | 30 771.00 |
EA Autres dettes | 25 414.00 | 3 169.00 | | 25 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 109.00 | 1 263 706.00 | | 1 198 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 615.00 | 1 733 518.00 | | 1 609 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 246.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -246.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 927.00 | | | -78 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 590.00 | 252 485.00 | | 228 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 896.00 | 353 765.00 | | 286 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 306.00 | -101 280.00 | | -58 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 131.00 | | | 1 999 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 165.00 | | | 1 950 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 116.00 | 7 925.00 | | 12 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 116.00 | 7 925.00 | | 12 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 172.00 | 877 172.00 | | 877 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 949 035.00 | | | 949 035.00 |
VP Divers | 130 319.00 | | | 130 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 381.00 | 135 347.00 | 949 035.00 | 1 084 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 109.00 | 1 198 109.00 | | 1 198 109.00 |