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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 091.00 | 34 316.00 | 15 775.00 | 50 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 942 948.00 | 683 332.00 | 1 259 617.00 | 1 942 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 039.00 | 717 648.00 | 1 275 392.00 | 1 993 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BZ Autres créances | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 268.00 | 717 648.00 | 1 314 620.00 | 2 032 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 151 620.00 | 344 186.00 | | 151 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 129.00 | -192 566.00 | | 48 129.00 |
DL TOTAL (I) | 267 069.00 | 218 940.00 | | 267 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 643.00 | 1 087 780.00 | | 993 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 390.00 | 16 676.00 | | 27 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 756.00 | 49 513.00 | | 20 756.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 551.00 | 1 153 969.00 | | 1 047 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 620.00 | 1 372 910.00 | | 1 314 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 234 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 691.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 497.00 | 285 657.00 | | 312 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 368.00 | 478 224.00 | | 264 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 129.00 | -192 566.00 | | 48 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 989.00 | | 38 931.00 | 2 033 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 881.00 | 1 942 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 881.00 | 1 993 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 967.00 | | 1 124.00 | 48 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 022.00 | | 37 807.00 | 1 985 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 625.00 | 6 691.00 | | 27 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 625.00 | 6 691.00 | | 27 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 171.00 | 984 171.00 | | 984 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 909 772.00 | | 909 772.00 | 909 772.00 |
UX Autres créances clients | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 572.00 | 36 800.00 | 909 772.00 | 946 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 551.00 | 1 047 551.00 | | 1 047 551.00 |