| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 091.00 | 40 943.00 | 9 148.00 | 50 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 743 571.00 | 552 163.00 | 1 191 408.00 | 1 743 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 677.00 | 593 106.00 | 1 200 571.00 | 1 793 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
BZ Autres créances | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
CF Disponibilités | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 676.00 | 593 106.00 | 1 305 571.00 | 1 898 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 199 749.00 | 151 620.00 | | 199 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 200.00 | 48 129.00 | | -65 200.00 |
DL TOTAL (I) | 201 869.00 | 267 069.00 | | 201 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 660.00 | 993 643.00 | | 987 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | 27 390.00 | | 19 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 772.00 | 20 756.00 | | 33 772.00 |
EA Autres dettes | 62 320.00 | 5 761.00 | | 62 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 701.00 | 1 047 551.00 | | 1 103 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 571.00 | 1 314 620.00 | | 1 305 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 214 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 627.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 937.00 | 312 497.00 | | 462 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 137.00 | 264 368.00 | | 528 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 200.00 | 48 129.00 | | -65 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 039.00 | | 43 268.00 | 1 993 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 630.00 | 1 743 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 630.00 | 1 793 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 948.00 | | 43 268.00 | 1 942 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 316.00 | 6 627.00 | | 34 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 316.00 | 6 627.00 | | 34 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 890.00 | 1 049 890.00 | | 1 049 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 715 395.00 | | 715 395.00 | 715 395.00 |
UX Autres créances clients | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 502.00 | 94 107.00 | 715 395.00 | 809 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 701.00 | 1 103 701.00 | | 1 103 701.00 |