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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 091.00 | 44 707.00 | 5 384.00 | 50 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 549.00 | 619 185.00 | 1 157 363.00 | 1 776 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BZ Autres créances | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CF Disponibilités | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 756.00 | 619 185.00 | 1 187 571.00 | 1 806 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 726 443.00 | 574 478.00 | 1 151 965.00 | 1 726 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 134 549.00 | 199 749.00 | | 134 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 882.00 | -65 200.00 | | -23 882.00 |
DL TOTAL (I) | 177 988.00 | 201 869.00 | | 177 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 000.00 | 987 660.00 | | 934 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 113.00 | 19 949.00 | | 16 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 660.00 | 33 772.00 | | 24 660.00 |
EA Autres dettes | 34 809.00 | 62 320.00 | | 34 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 583.00 | 1 103 701.00 | | 1 009 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 571.00 | 1 305 571.00 | | 1 187 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 239.00 | 462 937.00 | | 202 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 121.00 | 528 137.00 | | 226 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 882.00 | -65 200.00 | | -23 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 677.00 | | | 1 793 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 129.00 | 1 726 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 129.00 | 1 776 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 586.00 | | | 1 743 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 943.00 | 3 764.00 | | 40 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 943.00 | 3 764.00 | | 40 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 809.00 | 968 809.00 | | 968 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 267.00 | | 698 267.00 | 698 267.00 |
UX Autres créances clients | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 081.00 | 19 814.00 | 698 267.00 | 718 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 583.00 | 1 009 583.00 | | 1 009 583.00 |