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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 424.00 | 8 647.00 | 777.00 | 9 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 859.00 | 10 082.00 | 120 777.00 | 130 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
072 Créances – Autres | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
084 Disponibilités | 604 412.00 | | 604 412.00 | 604 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 306.00 | | 642 306.00 | 642 306.00 |
110 Total général Actif | 773 165.00 | 10 082.00 | 763 083.00 | 773 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 766.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 646 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 344.00 | 103 686.00 | | 103 344.00 |
230 Autres produits | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 406.00 | 103 686.00 | | 107 406.00 |
242 Autres charges externes. | 59 510.00 | 48 368.00 | | 59 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 4 249.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 530.00 | 42 886.00 | | 39 530.00 |
252 Charges sociales | 11 306.00 | 19 142.00 | | 11 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 175.00 | 1 347.00 | | 1 175.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 18.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 620.00 | 116 009.00 | | 113 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 214.00 | -12 323.00 | | -6 214.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 711.00 | | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 923.00 | -12 321.00 | | -6 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 859.00 | | | 130 859.00 |