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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 285.00 | 1 519.00 | 767.00 | 2 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 739.00 | 10 275.00 | 464.00 | 10 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 024.00 | 11 793.00 | 121 231.00 | 133 024.00 |
072 Créances – Autres | 225 780.00 | | 225 780.00 | 225 780.00 |
084 Disponibilités | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 073.00 | | 237 073.00 | 237 073.00 |
110 Total général Actif | 370 097.00 | 11 793.00 | 358 304.00 | 370 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 766.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 721.00 | 97 639.00 | | 100 721.00 |
230 Autres produits | 3 114.00 | 3 641.00 | | 3 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 834.00 | 101 280.00 | | 103 834.00 |
242 Autres charges externes. | 59 923.00 | 57 031.00 | | 59 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | 2 640.00 | | 3 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 795.00 | 33 985.00 | | 26 795.00 |
252 Charges sociales | 8 612.00 | 9 856.00 | | 8 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 307.00 | 244.00 | | 307.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 524.00 | 103 758.00 | | 99 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 310.00 | -2 477.00 | | 4 310.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 603.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 1 139.00 | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 017.00 | -3 014.00 | | 10 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 592.00 | | | 131 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |