| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 886 583.00 | | 2 886 583.00 | 2 886 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 153 283.00 | | 59 153 283.00 | 59 153 283.00 |
BZ Autres créances | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CF Disponibilités | 846 099.00 | | 846 099.00 | 846 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 920.00 | | 864 920.00 | 864 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 018 203.00 | | 60 018 203.00 | 60 018 203.00 |
CU Autres participations | 56 266 601.00 | | 56 266 601.00 | 56 266 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 952.00 | | | 179 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 870 302.00 | | | 52 870 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
DG Autres réserves | 874 350.00 | | | 874 350.00 |
DH Report à nouveau | 5 775 460.00 | | | 5 775 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
DL TOTAL (I) | 59 830 609.00 | | | 59 830 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 345.00 | | | 168 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 594.00 | | | 187 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 018 203.00 | | | 60 018 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 594.00 | | | 187 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 913.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 695.00 | | | 186 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 146.00 | | | 74 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 354 150.00 | | | 60 354 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 867.00 | 59 153 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 867.00 | 59 153 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 354 050.00 | | | 60 354 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 886 583.00 | | | 2 886 583.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VC Groupe et associés | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 168 345.00 | 168 345.00 | | 168 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 403.00 | 18 820.00 | 2 886 583.00 | 2 905 403.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 594.00 | 187 594.00 | | 187 594.00 |