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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 068 150.00 | | 4 068 150.00 | 4 068 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 162 543.00 | | 60 162 543.00 | 60 162 543.00 |
BZ Autres créances | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CF Disponibilités | 2 312 124.00 | | 2 312 124.00 | 2 312 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 215.00 | | 2 324 215.00 | 2 324 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 486 758.00 | | 62 486 758.00 | 62 486 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 068 150.00 | | | 4 068 150.00 |
CU Autres participations | 56 094 293.00 | | 56 094 293.00 | 56 094 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 952.00 | | | 179 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 870 302.00 | | | 52 870 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
DG Autres réserves | 874 350.00 | | | 874 350.00 |
DH Report à nouveau | 6 540 866.00 | | | 6 540 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 020.00 | | | 1 979 020.00 |
DL TOTAL (I) | 62 462 485.00 | | | 62 462 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 486 758.00 | | | 62 486 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 891 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 891 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 549.00 | | | 2 074 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 020.00 | | | 1 979 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 322 591.00 | | 2 390 153.00 | 59 322 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550 201.00 | 60 162 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550 201.00 | 60 162 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 322 491.00 | | 2 390 153.00 | 59 322 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 068 150.00 | 4 068 150.00 | | 4 068 150.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 241.00 | 4 080 241.00 | | 4 080 241.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |