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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 418 874.00 | | 9 418 874.00 | 9 418 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 513 367.00 | | 65 513 367.00 | 65 513 367.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 1 797 390.00 | | 1 797 390.00 | 1 797 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 060.00 | | 1 801 060.00 | 1 801 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 314 428.00 | | 67 314 428.00 | 67 314 428.00 |
CU Autres participations | 56 094 393.00 | | 56 094 393.00 | 56 094 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 952.00 | 179 952.00 | | 179 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 870 302.00 | 52 870 302.00 | | 52 870 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
DG Autres réserves | 874 350.00 | 874 350.00 | | 874 350.00 |
DH Report à nouveau | 11 722 004.00 | 10 125 368.00 | | 11 722 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 045.00 | 1 596 636.00 | | 1 617 045.00 |
DL TOTAL (I) | 67 281 648.00 | 65 664 603.00 | | 67 281 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 66.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 810.00 | 2 954.00 | | 10 810.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 779.00 | 36 999.00 | | 32 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 314 428.00 | 65 701 602.00 | | 67 314 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 514 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 052.00 | 55 557.00 | | 61 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 591.00 | 1 697 668.00 | | 1 711 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 546.00 | 101 032.00 | | 94 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617 045.00 | 1 596 636.00 | | 1 617 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 187 389.00 | | 1 528 479.00 | 64 187 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 500.00 | 65 513 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 500.00 | 65 513 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 187 289.00 | | 1 528 479.00 | 64 187 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 418 874.00 | | 9 418 874.00 | 9 418 874.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 422 545.00 | 3 670.00 | 9 418 874.00 | 9 422 545.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |