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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 580 332.00 | | 6 580 332.00 | 6 580 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 674 824.00 | | 62 674 824.00 | 62 674 824.00 |
BZ Autres créances | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CF Disponibilités | 1 403 299.00 | | 1 403 299.00 | 1 403 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 430.00 | | 1 417 430.00 | 1 417 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 092 255.00 | | 64 092 255.00 | 64 092 255.00 |
CU Autres participations | 56 094 393.00 | | 56 094 393.00 | 56 094 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 952.00 | | | 179 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 870 302.00 | | | 52 870 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
DG Autres réserves | 874 350.00 | | | 874 350.00 |
DH Report à nouveau | 8 519 886.00 | | | 8 519 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 482.00 | | | 1 605 482.00 |
DL TOTAL (I) | 64 067 967.00 | | | 64 067 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 092 255.00 | | | 64 092 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 514 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 183.00 | | | 1 697 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 482.00 | | | 1 605 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 162 543.00 | | 2 512 282.00 | 60 162 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 674 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 674 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 162 443.00 | | 2 512 282.00 | 60 162 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 580 332.00 | 6 580 332.00 | | 6 580 332.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VC Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 594 463.00 | 6 594 463.00 | | 6 594 463.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |