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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 092 896.00 | | 8 092 896.00 | 8 092 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 187 389.00 | | 64 187 389.00 | 64 187 389.00 |
BZ Autres créances | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CF Disponibilités | 1 507 174.00 | | 1 507 174.00 | 1 507 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 213.00 | | 1 514 213.00 | 1 514 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 701 602.00 | | 65 701 602.00 | 65 701 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 092 896.00 | | | 8 092 896.00 |
CU Autres participations | 56 094 393.00 | | 56 094 393.00 | 56 094 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 952.00 | | | 179 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 870 302.00 | | | 52 870 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
DG Autres réserves | 874 350.00 | | | 874 350.00 |
DH Report à nouveau | 10 125 368.00 | | | 10 125 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 636.00 | | | 1 596 636.00 |
DL TOTAL (I) | 65 664 603.00 | | | 65 664 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 701 602.00 | | | 65 701 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 514 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 668.00 | | | 1 697 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 032.00 | | | 101 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 636.00 | | | 1 596 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 674 824.00 | | 1 512 623.00 | 62 674 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 64 187 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 64 187 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 674 724.00 | | 1 512 623.00 | 62 674 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 092 896.00 | 8 092 896.00 | | 8 092 896.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 099 935.00 | 8 099 935.00 | | 8 099 935.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |