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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 930.00 | 101 190.00 | 11 739.00 | 112 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 773.00 | 281 945.00 | 114 828.00 | 396 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 263.00 | 390 918.00 | 279 344.00 | 670 263.00 |
BT Marchandises | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
BZ Autres créances | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CF Disponibilités | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 913.00 | | 164 913.00 | 164 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 177.00 | 390 918.00 | 444 258.00 | 835 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 48 215.00 | 22 120.00 | | 48 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 072.00 | 26 095.00 | | 34 072.00 |
DL TOTAL (I) | 100 733.00 | 66 661.00 | | 100 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 210.00 | 164 738.00 | | 90 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 358.00 | 41 285.00 | | 33 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 457.00 | 170 226.00 | | 170 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 025.00 | 41 088.00 | | 48 025.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 524.00 | 417 338.00 | | 343 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 258.00 | 484 000.00 | | 444 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 028.00 | | | 672 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 468.00 | | | 511 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 834.00 | 34 009.00 | 4 924.00 | 361 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 051.00 | 34 009.00 | 4 924.00 | 354 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 457.00 | 170 457.00 | | 170 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 576.00 | 47 513.00 | 36 063.00 | 83 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
VP Divers | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 109.00 | 69 332.00 | 2 777.00 | 72 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 524.00 | 307 461.00 | 36 063.00 | 343 524.00 |