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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 573.00 | 104 700.00 | 62 873.00 | 167 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 767.00 | 344 354.00 | 33 413.00 | 377 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 618.00 | 449 054.00 | 293 563.00 | 742 618.00 |
BT Marchandises | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 090.00 | 3 162.00 | 34 928.00 | 38 090.00 |
BZ Autres créances | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CF Disponibilités | 166 134.00 | | 166 134.00 | 166 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 528.00 | 3 162.00 | 278 365.00 | 281 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 147.00 | 452 217.00 | 571 929.00 | 1 024 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 129 446.00 | 125 912.00 | | 129 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 583.00 | 8 150.00 | | 24 583.00 |
DL TOTAL (I) | 172 475.00 | 152 509.00 | | 172 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 649.00 | 52 284.00 | | 102 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 752.00 | 15 553.00 | | 7 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 791.00 | 155 414.00 | | 198 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 995.00 | 56 964.00 | | 86 995.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 5 194.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 453.00 | 285 411.00 | | 399 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 929.00 | 437 920.00 | | 571 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 340.00 | | 83 345.00 | 691 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 067.00 | 742 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 067.00 | 545 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 38 500.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 563.00 | | 38 845.00 | 538 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | 6 000.00 | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 277.00 | 29 845.00 | 32 067.00 | 451 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 277.00 | 29 845.00 | 32 067.00 | 451 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 791.00 | 198 791.00 | | 198 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 996.00 | 86 996.00 | | 86 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
UX Autres créances clients | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 663.00 | 21 178.00 | 56 933.00 | 95 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 518.00 | 44 741.00 | 8 777.00 | 53 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 453.00 | 324 969.00 | 56 933.00 | 399 453.00 |