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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 455.00 | 81 535.00 | 82 920.00 | 164 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 862.00 | 307 225.00 | 96 637.00 | 403 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 094.00 | 388 760.00 | 332 334.00 | 721 094.00 |
BT Marchandises | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
BZ Autres créances | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
CF Disponibilités | 78 915.00 | | 78 915.00 | 78 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 448.00 | | 206 448.00 | 206 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 543.00 | 388 760.00 | 538 783.00 | 927 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 82 287.00 | 48 215.00 | | 82 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 610.00 | 34 072.00 | | 24 610.00 |
DL TOTAL (I) | 125 344.00 | 100 733.00 | | 125 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 740.00 | 90 210.00 | | 144 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 397.00 | 33 358.00 | | 33 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 054.00 | 170 457.00 | | 195 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 702.00 | 48 025.00 | | 39 702.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 1 471.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 438.00 | 343 524.00 | | 413 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 783.00 | 444 258.00 | | 538 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 264.00 | | 88 772.00 | 670 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 940.00 | 721 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 783.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 158.00 | 568 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 783.00 | | | 157 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 704.00 | | 88 772.00 | 509 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 919.00 | 35 782.00 | 37 940.00 | 390 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 136.00 | 35 782.00 | 30 158.00 | 383 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 055.00 | 195 055.00 | | 195 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 418.00 | 49 937.00 | 71 481.00 | 121 418.00 |
VI Groupe et associés | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 410.00 | 78 633.00 | 2 777.00 | 81 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 438.00 | 341 958.00 | 71 481.00 | 413 438.00 |