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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 341.00 | 94 038.00 | 63 303.00 | 157 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 751.00 | 342 469.00 | 61 282.00 | 403 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 869.00 | 436 507.00 | 277 362.00 | 713 869.00 |
BT Marchandises | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CF Disponibilités | 104 159.00 | | 104 159.00 | 104 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 647.00 | | 202 647.00 | 202 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 517.00 | 436 507.00 | 480 009.00 | 916 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 108 790.00 | 106 898.00 | | 108 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 122.00 | 1 891.00 | | 17 122.00 |
DL TOTAL (I) | 144 358.00 | 127 236.00 | | 144 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 595.00 | 103 622.00 | | 66 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 663.00 | 25 572.00 | | 17 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 210.00 | 208 643.00 | | 202 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 843.00 | 36 391.00 | | 45 843.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 2 818.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 651.00 | 377 048.00 | | 335 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 009.00 | 504 285.00 | | 480 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 017.00 | | 1 875.00 | 716 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 023.00 | 713 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 023.00 | 561 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 240.00 | | 1 875.00 | 563 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 157.00 | 38 374.00 | 4 023.00 | 402 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 157.00 | 38 374.00 | 4 023.00 | 402 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 211.00 | 202 211.00 | | 202 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 025.00 | 15 859.00 | 50 166.00 | 66 025.00 |
VI Groupe et associés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 778.00 | 57 001.00 | 2 777.00 | 59 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 651.00 | 285 485.00 | 50 166.00 | 335 651.00 |