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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 058.00 | 96 205.00 | 48 852.00 | 145 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 504.00 | 355 070.00 | 38 433.00 | 393 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 339.00 | 451 276.00 | 240 062.00 | 691 339.00 |
BT Marchandises | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
BZ Autres créances | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CF Disponibilités | 119 422.00 | | 119 422.00 | 119 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 857.00 | | 197 857.00 | 197 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 197.00 | 451 276.00 | 437 920.00 | 889 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 125 912.00 | 108 790.00 | | 125 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 150.00 | 17 122.00 | | 8 150.00 |
DL TOTAL (I) | 152 509.00 | 144 358.00 | | 152 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 284.00 | 66 595.00 | | 52 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 553.00 | 17 663.00 | | 15 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 414.00 | 202 210.00 | | 155 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 964.00 | 45 843.00 | | 56 964.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | 3 338.00 | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 411.00 | 335 651.00 | | 285 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 920.00 | 480 009.00 | | 437 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 870.00 | | 1 245.00 | 713 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 775.00 | 691 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 775.00 | 538 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 093.00 | | 1 245.00 | 561 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 508.00 | 38 544.00 | 23 775.00 | 436 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 508.00 | 38 544.00 | 23 775.00 | 436 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 414.00 | 155 414.00 | | 155 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 673.00 | 16 070.00 | 35 603.00 | 51 673.00 |
VI Groupe et associés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 109.00 | 49 332.00 | 2 777.00 | 52 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 411.00 | 249 808.00 | 35 603.00 | 285 411.00 |