| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 942.00 | 16 647.00 | 11 295.00 | 27 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 647.00 | 17 456.00 | 79 191.00 | 96 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991.00 | 615.00 | 376.00 | 991.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CF Disponibilités | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 650.00 | 615.00 | 17 035.00 | 17 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 296.00 | 18 071.00 | 96 225.00 | 114 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
DH Report à nouveau | -14 695.00 | -5 189.00 | | -14 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 397.00 | -9 506.00 | | 14 397.00 |
DL TOTAL (I) | 72 638.00 | 58 242.00 | | 72 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 420.00 | 11 964.00 | | 8 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 61.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 20 951.00 | | 11 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940.00 | 1 353.00 | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 1 900.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 587.00 | 36 229.00 | | 23 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 225.00 | 94 471.00 | | 96 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 587.00 | 27 809.00 | | 23 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 197.00 | | 184 197.00 | 184 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 197.00 | | 184 197.00 | 184 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 047.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 511.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 198.00 | 143 173.00 | | 184 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 802.00 | 152 679.00 | | 169 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 397.00 | -9 506.00 | | 14 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 564.00 | 2 621.00 | | 2 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 652.00 | | 1 995.00 | 94 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 756.00 | | 1 995.00 | 26 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 100.00 | 3 356.00 | | 14 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 100.00 | 3 356.00 | | 14 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 615.00 | | | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | | | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 614.00 | 870.00 | | 614.00 |
ST Autres comptes | 21 662.00 | 23 243.00 | | 21 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 240.00 | 4 649.00 | | 3 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 23 850.00 | 17 261.00 | | 23 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 1 181.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 197.00 | 1 181.00 | | 1 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 712.00 | 14 849.00 | | 17 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 379.00 | 18 628.00 | | 21 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 367.00 | 46 022.00 | | 49 367.00 |