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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 636.00 | 21 630.00 | 27 006.00 | 48 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 341.00 | 22 439.00 | 94 902.00 | 117 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | 615.00 | 506.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CF Disponibilités | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 027.00 | 615.00 | 29 412.00 | 30 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 368.00 | 23 054.00 | 124 314.00 | 147 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
DH Report à nouveau | -299.00 | -14 695.00 | | -299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 076.00 | 14 397.00 | | -8 076.00 |
DL TOTAL (I) | 64 562.00 | 72 638.00 | | 64 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 490.00 | 8 420.00 | | 23 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 77.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 557.00 | 11 817.00 | | 25 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 898.00 | 2 940.00 | | 4 898.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 333.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 752.00 | 23 587.00 | | 59 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 314.00 | 96 225.00 | | 124 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 936.00 | 23 587.00 | | 43 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 717.00 | | 232 717.00 | 232 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 717.00 | | 232 717.00 | 232 717.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 495.00 | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 495.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | -495.00 | | -1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 819.00 | 184 198.00 | | 232 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 894.00 | 169 802.00 | | 240 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 076.00 | 14 397.00 | | -8 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 647.00 | | 20 694.00 | 96 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 751.00 | | 20 694.00 | 28 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 456.00 | 4 983.00 | | 17 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 456.00 | 4 983.00 | | 17 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 615.00 | | | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | | | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 490.00 | 7 674.00 | 15 816.00 | 23 490.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 252.00 | 39 436.00 | 15 816.00 | 55 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 379.00 | 614.00 | | 1 379.00 |
ST Autres comptes | 26 366.00 | 21 662.00 | | 26 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 637.00 | 3 240.00 | | 5 637.00 |
YT Sous‐traitance | 56 499.00 | 23 850.00 | | 56 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | 1 197.00 | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 586.00 | 1 197.00 | | 1 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 505.00 | 17 712.00 | | 23 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 787.00 | 21 379.00 | | 28 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 880.00 | 49 367.00 | | 89 880.00 |