| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 801.00 | 37 792.00 | 13 009.00 | 50 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 506.00 | 38 601.00 | 80 905.00 | 119 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 893.00 | 38 601.00 | 94 292.00 | 132 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
DH Report à nouveau | -13 313.00 | -8 374.00 | | -13 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960.00 | -4 939.00 | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 60 583.00 | 59 623.00 | | 60 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 932.00 | 15 815.00 | | 10 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 604.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 934.00 | 30 336.00 | | 16 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 149.00 | 5 000.00 | | 5 149.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 708.00 | 52 092.00 | | 33 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 292.00 | 111 715.00 | | 94 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 723.00 | 41 159.00 | | 26 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 126.00 | | 244 126.00 | 244 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 126.00 | | 244 126.00 | 244 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 215.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 5 407.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -1 658.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 150.00 | 146 240.00 | | 244 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 190.00 | 151 179.00 | | 243 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960.00 | -4 939.00 | | 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 214.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 973.00 | | 1 532.00 | 117 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 078.00 | | 1 532.00 | 50 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 524.00 | 8 077.00 | | 30 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 524.00 | 8 077.00 | | 30 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 932.00 | 3 948.00 | 6 985.00 | 10 932.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 883.00 | | | -4 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 346.00 | 7 284.00 | 62.00 | 7 346.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 708.00 | 26 723.00 | 6 985.00 | 33 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 70.00 | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 501.00 | 1 031.00 | | 1 501.00 |
ST Autres comptes | 28 124.00 | 20 593.00 | | 28 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 653.00 | 2 445.00 | | 5 653.00 |
YT Sous‐traitance | 10 035.00 | 27 439.00 | | 10 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | 1 472.00 | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 752.00 | 1 542.00 | | 1 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 573.00 | 14 855.00 | | 32 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 274.00 | 15 672.00 | | 33 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 813.00 | 51 508.00 | | 71 813.00 |