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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 509.00 | 43 320.00 | 8 188.00 | 51 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 243.00 | 44 130.00 | 76 114.00 | 120 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 347.00 | 44 130.00 | 102 217.00 | 146 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
DH Report à nouveau | -12 353.00 | -13 313.00 | | -12 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 700.00 | 960.00 | | -12 700.00 |
DL TOTAL (I) | 47 883.00 | 60 583.00 | | 47 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 985.00 | 10 932.00 | | 6 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 359.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 598.00 | 16 934.00 | | 26 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 513.00 | 5 149.00 | | 20 513.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 334.00 | 33 708.00 | | 54 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 217.00 | 94 292.00 | | 102 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 328.00 | 26 723.00 | | 51 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 628.00 | | 188 628.00 | 188 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 628.00 | | 188 628.00 | 188 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 405.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 405.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -405.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 439.00 | 244 150.00 | | 191 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 139.00 | 243 190.00 | | 204 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 700.00 | 960.00 | | -12 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 506.00 | | 738.00 | 119 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 611.00 | | 708.00 | 51 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | 30.00 | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 601.00 | 5 528.00 | | 38 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 601.00 | 5 528.00 | | 38 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 985.00 | 3 979.00 | 3 006.00 | 6 985.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 334.00 | 51 328.00 | 3 006.00 | 54 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | 276.00 | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 569.00 | 1 501.00 | | 3 569.00 |
ST Autres comptes | 22 334.00 | 28 124.00 | | 22 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 666.00 | 5 653.00 | | 3 666.00 |
YT Sous‐traitance | 5 164.00 | 10 035.00 | | 5 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 26 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | 1 476.00 | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 611.00 | 1 752.00 | | 1 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 952.00 | 32 573.00 | | 18 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 288.00 | 33 274.00 | | 23 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 733.00 | 71 813.00 | | 34 733.00 |