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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 509.00 | 48 116.00 | 3 393.00 | 51 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 243.00 | 48 925.00 | 71 318.00 | 120 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 717.00 | 48 925.00 | 101 792.00 | 150 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
DH Report à nouveau | -25 053.00 | -12 353.00 | | -25 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 835.00 | -12 700.00 | | -9 835.00 |
DL TOTAL (I) | 38 048.00 | 47 883.00 | | 38 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006.00 | 6 985.00 | | 3 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 239.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 652.00 | 26 598.00 | | 31 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 301.00 | 20 513.00 | | 22 301.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 743.00 | 54 334.00 | | 63 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 792.00 | 102 217.00 | | 101 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 743.00 | 51 328.00 | | 63 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 123.00 | | 221 123.00 | 221 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 123.00 | | 221 123.00 | 221 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 270.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 270.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -270.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 247.00 | 191 439.00 | | 221 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 082.00 | 204 139.00 | | 231 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 835.00 | -12 700.00 | | -9 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 130.00 | 4 796.00 | | 44 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 130.00 | 4 796.00 | | 44 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VW T.V.A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | 127.00 | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 671.00 | 3 569.00 | | 2 671.00 |
ST Autres comptes | 23 450.00 | 22 334.00 | | 23 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 900.00 | 3 666.00 | | 4 900.00 |
YT Sous‐traitance | 23 511.00 | 5 164.00 | | 23 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | 1 484.00 | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 520.00 | 1 611.00 | | 1 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 781.00 | 18 952.00 | | 24 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 243.00 | 23 288.00 | | 32 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 451.00 | 34 733.00 | | 63 451.00 |