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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 734.00 | 115 486.00 | 2 247.00 | 117 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 494.00 | 616 642.00 | 208 852.00 | 825 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 654.00 | 732 128.00 | 286 525.00 | 1 018 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 211.00 | 1 205.00 | 316 006.00 | 317 211.00 |
BZ Autres créances | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
CF Disponibilités | 523 035.00 | | 523 035.00 | 523 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 572.00 | 1 205.00 | 915 367.00 | 916 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 226.00 | 733 333.00 | 1 201 892.00 | 1 935 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 520.00 | 261 171.00 | | 310 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 648.00 | 73 629.00 | | 33 648.00 |
DL TOTAL (I) | 564 169.00 | 554 800.00 | | 564 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 921.00 | 14 736.00 | | 190 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 666.00 | 92 290.00 | | 89 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 999.00 | 99 231.00 | | 77 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 865.00 | 285 584.00 | | 277 865.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 355.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 723.00 | 492 909.00 | | 637 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 892.00 | 1 047 710.00 | | 1 201 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 500.00 | | 203 014.00 | 828 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 860.00 | 1 018 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 860.00 | 943 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 075.00 | | 203 014.00 | 753 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 287.00 | 70 701.00 | 12 860.00 | 674 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 287.00 | 70 701.00 | 12 860.00 | 674 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 832.00 | 162 832.00 | | 162 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 315 765.00 | | | 315 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 921.00 | 48 886.00 | 142 035.00 | 190 921.00 |
VI Groupe et associés | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 035.00 | | | 216 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
VP Divers | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 536.00 | 389 579.00 | 3 957.00 | 393 536.00 |
VW T.V.A. | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 012.00 | 494 977.00 | 142 035.00 | 637 012.00 |