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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 75 425.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 182.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 223 158.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 340 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 457 259.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 983.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 470 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 972 256.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 313 021.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 906.00 | 324 649.00 | | 313 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 510.00 | 24 257.00 | | 27 510.00 |
DL TOTAL (I) | 561 416.00 | 568 906.00 | | 561 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 121.00 | 321 057.00 | | 171 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 624.00 | 239 477.00 | | 191 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 657.00 | 67 750.00 | | 94 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 204.00 | 330 572.00 | | 294 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 605.00 | 958 857.00 | | 751 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 021.00 | 1 527 763.00 | | 1 313 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 764.00 | 787 768.00 | | 667 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 237.00 | | | 1 517 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 812.00 | | | 1 435 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 625.00 | 137 846.00 | | 1 038 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 625.00 | 137 846.00 | | 1 038 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 121.00 | 87 280.00 | 83 841.00 | 171 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 828.00 | 485 828.00 | | 485 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 870.00 | 501 870.00 | | 501 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 870.00 | 501 870.00 | 6 000.00 | 507 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 605.00 | 667 764.00 | 83 841.00 | 751 605.00 |