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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 75 425.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 73 431.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 304 247.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 459 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 398 201.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 234.00 | |
CF Disponibilités | | | 586 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 029 786.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 488 890.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 324 239.00 | 319 147.00 | | 324 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 910.00 | 43 092.00 | | 41 910.00 |
DL TOTAL (I) | 586 149.00 | 582 239.00 | | 586 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 355.00 | 330 784.00 | | 339 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 007.00 | 130 108.00 | | 186 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 133.00 | 80 708.00 | | 69 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 311.00 | 293 939.00 | | 307 311.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 373.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 740.00 | 836 624.00 | | 902 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 890.00 | 1 418 863.00 | | 1 488 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 838.00 | | 149 565.00 | 1 333 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 000.00 | 1 377 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 000.00 | 1 295 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 413.00 | | 149 565.00 | 1 252 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 931.00 | 115 369.00 | 106 000.00 | 908 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 931.00 | 115 369.00 | 106 000.00 | 908 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525.00 | | | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 541.00 | 493 541.00 | | 493 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 355.00 | 144 094.00 | 195 261.00 | 339 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 960.00 | 413 960.00 | | 413 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 182.00 | 444 182.00 | 6 000.00 | 450 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 029.00 | 706 769.00 | 195 261.00 | 902 029.00 |