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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 684.00 | 116 586.00 | 2 097.00 | 118 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 394.00 | 695 917.00 | 346 477.00 | 1 042 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 503.00 | 812 503.00 | 430 000.00 | 1 242 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 435.00 | 1 205.00 | 374 230.00 | 375 435.00 |
BZ Autres créances | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
CF Disponibilités | 533 903.00 | | 533 903.00 | 533 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 174.00 | 1 205.00 | 991 969.00 | 993 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 679.00 | 813 709.00 | 1 421 970.00 | 2 235 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 669.00 | 310 520.00 | | 313 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 478.00 | 33 648.00 | | 37 478.00 |
DL TOTAL (I) | 571 147.00 | 564 169.00 | | 571 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 553.00 | 190 921.00 | | 345 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 226.00 | 89 666.00 | | 127 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 963.00 | 77 999.00 | | 79 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 011.00 | 277 865.00 | | 297 011.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 559.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 822.00 | 637 723.00 | | 850 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 970.00 | 1 201 892.00 | | 1 421 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 654.00 | | 224 300.00 | 1 018 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 242 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 1 161 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 229.00 | | 218 300.00 | 943 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 128.00 | 80 825.00 | 450.00 | 732 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 128.00 | 80 825.00 | 450.00 | 732 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 271.00 | 167 271.00 | | 167 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 989.00 | | | 373 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 553.00 | 103 049.00 | 242 504.00 | 345 553.00 |
VI Groupe et associés | 127 085.00 | 127 085.00 | | 127 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 900.00 | | | 216 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VP Divers | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 270.00 | 455 876.00 | 9 394.00 | 465 270.00 |
VW T.V.A. | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 111.00 | 607 606.00 | 242 504.00 | 850 111.00 |