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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 402.00 | 159 142.00 | 55 260.00 | 214 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 411.00 | 879 484.00 | 341 927.00 | 1 221 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 237.00 | 1 038 625.00 | 478 612.00 | 1 517 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 857.00 | | 394 857.00 | 394 857.00 |
BZ Autres créances | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 584 360.00 | | 584 360.00 | 584 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 151.00 | | 1 049 151.00 | 1 049 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 388.00 | 1 038 625.00 | 1 527 763.00 | 2 566 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 324 649.00 | 324 239.00 | | 324 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 257.00 | 41 910.00 | | 24 257.00 |
DL TOTAL (I) | 568 906.00 | 586 149.00 | | 568 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 057.00 | 339 355.00 | | 321 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 477.00 | 186 007.00 | | 239 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 750.00 | 69 133.00 | | 67 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 572.00 | 307 311.00 | | 330 572.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 857.00 | 902 740.00 | | 958 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 763.00 | 1 488 890.00 | | 1 527 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 768.00 | 706 769.00 | | 787 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 403.00 | | 154 574.00 | 1 377 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 740.00 | 1 517 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 740.00 | 1 435 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 978.00 | | 154 574.00 | 1 295 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 300.00 | 135 066.00 | 14 740.00 | 918 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 300.00 | 135 066.00 | 14 740.00 | 918 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 049.00 | 570 049.00 | | 570 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 057.00 | 149 968.00 | 171 089.00 | 321 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 672.00 | 451 672.00 | | 451 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 776.00 | 464 776.00 | 6 000.00 | 470 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 857.00 | 787 768.00 | 171 089.00 | 958 857.00 |