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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 511.00 | 81 839.00 | 6 672.00 | 88 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 339.00 | | 1 240 339.00 | 1 240 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 615.00 | 1 128 689.00 | 367 926.00 | 1 496 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 049.00 | 459 702.00 | 269 347.00 | 729 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 572 484.00 | | 572 484.00 | 572 484.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 592 138.00 | 1 729 032.00 | 4 863 106.00 | 6 592 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 059 815.00 | 155 784.00 | 3 904 031.00 | 4 059 815.00 |
BZ Autres créances | 1 805 607.00 | | 1 805 607.00 | 1 805 607.00 |
CF Disponibilités | 152 191.00 | | 152 191.00 | 152 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 795.00 | | 97 795.00 | 97 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 170 471.00 | 155 784.00 | 6 014 687.00 | 6 170 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 762 609.00 | 1 884 816.00 | 10 877 794.00 | 12 762 609.00 |
CU Autres participations | 2 345 197.00 | 58 802.00 | 2 286 395.00 | 2 345 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 157 209.00 | 1 205 171.00 | | 2 157 209.00 |
DH Report à nouveau | | 142 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 300.00 | 809 945.00 | | 450 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 509.00 | 2 918 209.00 | | 3 368 509.00 |
DP Provisions pour risques | 83 929.00 | 32 158.00 | | 83 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 929.00 | 32 158.00 | | 83 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 718.00 | 969 506.00 | | 1 136 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 411.00 | 1 503 776.00 | | 297 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 937.00 | 16 423.00 | | 10 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 431.00 | 955 728.00 | | 758 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184 878.00 | 3 391 024.00 | | 3 184 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
EA Autres dettes | 1 998 501.00 | 2 248 213.00 | | 1 998 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 425 356.00 | 9 084 669.00 | | 7 425 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 794.00 | 12 035 036.00 | | 10 877 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 814 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 814 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 246 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 100 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 929.00 | |
GE Autres charges | | | 50 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 751 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 894.00 | 691.00 | | 6 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 021.00 | 715 247.00 | | 10 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 915.00 | 715 938.00 | | 16 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 624.00 | 90 143.00 | | 4 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 582.00 | 199 599.00 | | 50 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 206.00 | 289 742.00 | | 55 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 291.00 | 426 196.00 | | -38 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 053.00 | 37 220.00 | | -39 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 275 223.00 | 19 408 125.00 | | 17 275 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 824 923.00 | 18 598 180.00 | | 16 824 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 300.00 | 809 945.00 | | 450 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 218.00 | 19 094.00 | | 17 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 752 177.00 | | | 5 752 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 592 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 795.00 | | | 2 055 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331 631.00 | | | 2 331 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 233.00 | 229 803.00 | 14 805.00 | 1 455 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 725.00 | 8 114.00 | | 73 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 508.00 | 221 689.00 | 14 805.00 | 1 381 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 158.00 | 83 929.00 | 32 158.00 | 32 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 158.00 | 83 929.00 | 32 158.00 | 32 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 929.00 | 32 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 411.00 | 283 984.00 | | 297 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 431.00 | 758 431.00 | | 758 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998 501.00 | 1 998 501.00 | | 1 998 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 572 484.00 | | | 572 484.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 2 329.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
UX Autres créances clients | 4 059 815.00 | | | 4 059 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 015.00 | 251 015.00 | | 251 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 704.00 | 398 205.00 | 407 770.00 | 885 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 805 607.00 | | | 1 805 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184 878.00 | 3 184 878.00 | | 3 184 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 795.00 | | | 97 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 605 430.00 | 5 965 545.00 | 639 885.00 | 6 605 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 414 419.00 | 6 913 492.00 | 407 770.00 | 7 414 419.00 |