| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 738.00 | 118 484.00 | 10 254.00 | 128 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 340.00 | | 1 294 340.00 | 1 294 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286 334.00 | 1 801 025.00 | 485 309.00 | 2 286 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 863.00 | 595 691.00 | 485 172.00 | 1 080 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 907 617.00 | | 1 907 617.00 | 1 907 617.00 |
BF Prêts | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 036.00 | | 112 036.00 | 112 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 565 408.00 | 2 668 500.00 | 6 896 908.00 | 9 565 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 085.00 | | 95 085.00 | 95 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 418 155.00 | 39 259.00 | 5 378 896.00 | 5 418 155.00 |
BZ Autres créances | 3 308 786.00 | | 3 308 786.00 | 3 308 786.00 |
CF Disponibilités | 4 503 902.00 | | 4 503 902.00 | 4 503 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 525.00 | | 136 525.00 | 136 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 473 780.00 | 39 259.00 | 13 434 521.00 | 13 473 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 039 188.00 | 2 707 759.00 | 20 331 429.00 | 23 039 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 397 625.00 | | | 1 397 625.00 |
CU Autres participations | 2 747 008.00 | 153 300.00 | 2 593 708.00 | 2 747 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 033 928.00 | 2 901 372.00 | | 3 033 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 908.00 | 132 556.00 | | 793 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 836.00 | 3 794 928.00 | | 4 588 836.00 |
DP Provisions pour risques | 176 280.00 | 117 227.00 | | 176 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 280.00 | 117 227.00 | | 176 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 507 739.00 | 3 014 260.00 | | 6 507 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 005.00 | 296 960.00 | | 203 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 276.00 | 14 509.00 | | 19 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 890.00 | 1 138 753.00 | | 1 480 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 562 294.00 | 3 858 963.00 | | 4 562 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 2 791 909.00 | 3 051 983.00 | | 2 791 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 566 313.00 | 11 377 776.00 | | 15 566 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 331 429.00 | 15 289 931.00 | | 20 331 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 071 527.00 | 9 161 789.00 | | 14 071 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 154 761.00 | | 25 154 761.00 | 25 154 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 154 761.00 | | 25 154 761.00 | 25 154 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 374 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 097 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 798 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 651 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 280.00 | |
GE Autres charges | | | 43 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 690 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 268.00 | 38 191.00 | | 12 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 429.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 740.00 | 51 082.00 | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 008.00 | 105 702.00 | | 17 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 058.00 | 143 980.00 | | 37 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 058.00 | 439 848.00 | | 37 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 050.00 | -334 146.00 | | -20 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 415.00 | -19 634.00 | | -41 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 530 914.00 | 24 153 038.00 | | 25 530 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 737 006.00 | 24 020 482.00 | | 24 737 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 908.00 | 132 556.00 | | 793 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 075 664.00 | | 817 195.00 | 9 075 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 929.00 | 4 775 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 450.00 | 9 565 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 522.00 | 3 367 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 077.00 | | 1.00 | 1 423 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 091.00 | | 337 628.00 | 3 036 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616 496.00 | | 479 566.00 | 4 616 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 249.00 | 286 473.00 | 6 522.00 | 2 235 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 844.00 | 6 640.00 | | 111 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 405.00 | 279 833.00 | 6 522.00 | 2 123 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 603.00 | 5 146.00 | 1 491.00 | 35 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 903.00 | 5 146.00 | 1 491.00 | 188 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 903.00 | 5 146.00 | 1 491.00 | 188 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 146.00 | 1 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 005.00 | 203 005.00 | | 203 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 890.00 | 1 480 890.00 | | 1 480 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 562 294.00 | 4 562 294.00 | | 4 562 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791 909.00 | 2 791 909.00 | | 2 791 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 907 617.00 | 1 397 625.00 | 509 992.00 | 1 907 617.00 |
UP Prêts | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 036.00 | | 112 036.00 | 112 036.00 |
UX Autres créances clients | 5 418 155.00 | 5 418 155.00 | | 5 418 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 563.00 | 284 563.00 | | 284 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 223 177.00 | 4 747 666.00 | 1 475 510.00 | 6 223 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 948.00 | | | 733 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308 786.00 | 3 308 786.00 | | 3 308 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 525.00 | 136 525.00 | | 136 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 891 591.00 | 10 261 090.00 | 630 501.00 | 10 891 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 547 037.00 | 14 071 527.00 | 1 475 510.00 | 15 547 037.00 |