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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 738.00 | 111 844.00 | 16 894.00 | 128 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 339.00 | | 1 294 339.00 | 1 294 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070 528.00 | 1 617 971.00 | 452 557.00 | 2 070 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 563.00 | 505 434.00 | 460 129.00 | 965 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 846 358.00 | | 1 846 358.00 | 1 846 358.00 |
BF Prêts | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 657.00 | | 103 657.00 | 103 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 075 664.00 | 2 388 549.00 | 6 687 115.00 | 9 075 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 892 379.00 | 35 603.00 | 4 856 776.00 | 4 892 379.00 |
BZ Autres créances | 2 759 210.00 | | 2 759 210.00 | 2 759 210.00 |
CF Disponibilités | 870 960.00 | | 870 960.00 | 870 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 638 420.00 | 35 603.00 | 8 602 816.00 | 8 638 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 714 083.00 | 2 424 152.00 | 15 289 931.00 | 17 714 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 034.00 | | | 223 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 210 543.00 | | | 1 210 543.00 |
CU Autres participations | 2 655 573.00 | 153 300.00 | 2 502 273.00 | 2 655 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 901 372.00 | 2 841 957.00 | | 2 901 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 556.00 | 59 415.00 | | 132 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 928.00 | 3 662 372.00 | | 3 794 928.00 |
DP Provisions pour risques | 117 227.00 | 190 184.00 | | 117 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 227.00 | 190 184.00 | | 117 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 260.00 | 4 064 879.00 | | 3 014 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 960.00 | | | 296 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 509.00 | 20 505.00 | | 14 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 753.00 | 1 124 642.00 | | 1 138 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 858 963.00 | 3 813 805.00 | | 3 858 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 16 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 3 051 983.00 | 2 734 468.00 | | 3 051 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 147.00 | 4 275.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 377 776.00 | 11 778 776.00 | | 11 377 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 289 931.00 | 15 631 331.00 | | 15 289 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 161 789.00 | 8 727 272.00 | | 9 161 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 960.00 | | | 296 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 400 672.00 | | 23 400 672.00 | 23 400 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 400 672.00 | | 23 400 672.00 | 23 400 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 843 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 997 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 110 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 605 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 668.00 | |
GE Autres charges | | | 85 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 469 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 191.00 | 20 054.00 | | 38 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 429.00 | 133 396.00 | | 16 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 702.00 | 153 449.00 | | 105 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 980.00 | 51 443.00 | | 143 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 127.00 | 132 496.00 | | 291 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 740.00 | 33 482.00 | | 4 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 848.00 | 217 421.00 | | 439 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 146.00 | -63 972.00 | | -334 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 634.00 | -67 872.00 | | -19 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 153 038.00 | 22 739 700.00 | | 24 153 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 020 482.00 | 22 680 285.00 | | 24 020 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 556.00 | 59 415.00 | | 132 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 276 587.00 | 1 833 340.00 | | 8 276 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001 777.00 | 4 616 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 264.00 | 9 075 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 487.00 | 3 036 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 579.00 | 11 498.00 | | 1 411 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 914.00 | 269 663.00 | | 2 798 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066 094.00 | 1 552 179.00 | | 4 066 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 620.00 | 275 427.00 | 31 798.00 | 1 991 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 505.00 | 6 339.00 | | 105 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 115.00 | 269 088.00 | 31 798.00 | 1 886 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 184.00 | 115 408.00 | 188 365.00 | 190 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 184.00 | 115 408.00 | 188 365.00 | 190 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 960.00 | 296 960.00 | | 296 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 753.00 | 1 138 753.00 | | 1 138 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 858 963.00 | 3 858 963.00 | | 3 858 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051 983.00 | 3 051 983.00 | | 3 051 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 846 358.00 | 218 126.00 | 1 628 232.00 | 1 846 358.00 |
UP Prêts | 10 908.00 | 4 908.00 | 6 000.00 | 10 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 657.00 | | 103 657.00 | 103 657.00 |
UX Autres créances clients | 4 892 379.00 | 4 892 379.00 | | 4 892 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 947 924.00 | 746 446.00 | 2 201 478.00 | 2 947 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878 257.00 | | | 878 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759 210.00 | 1 548 667.00 | 1 210 543.00 | 2 759 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 682 898.00 | 6 734 467.00 | 2 948 432.00 | 9 682 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 363 267.00 | 9 161 789.00 | 2 201 478.00 | 11 363 267.00 |