| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 195.00 | 93 605.00 | 18 590.00 | 112 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 339.00 | | 1 294 339.00 | 1 294 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 349.00 | 1 288 343.00 | 543 006.00 | 1 831 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 715.00 | 336 170.00 | 445 545.00 | 781 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 637 842.00 | | 637 842.00 | 637 842.00 |
BF Prêts | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 220.00 | | 126 220.00 | 126 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 268 326.00 | 1 800 770.00 | 5 467 556.00 | 7 268 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 328.00 | | 55 328.00 | 55 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 511 126.00 | 154 674.00 | 4 356 452.00 | 4 511 126.00 |
BZ Autres créances | 2 418 684.00 | | 2 418 684.00 | 2 418 684.00 |
CF Disponibilités | 2 743 248.00 | | 2 743 248.00 | 2 743 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 389.00 | | 165 389.00 | 165 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 908 012.00 | 154 674.00 | 9 753 338.00 | 9 908 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 176 339.00 | 1 955 444.00 | 15 220 895.00 | 17 176 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
CU Autres participations | 2 468 995.00 | 82 652.00 | 2 386 343.00 | 2 468 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 607 509.00 | 2 157 209.00 | | 2 607 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 448.00 | 450 300.00 | | 234 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 957.00 | 3 368 509.00 | | 3 602 957.00 |
DP Provisions pour risques | 128 278.00 | 83 929.00 | | 128 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 278.00 | 83 929.00 | | 128 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 204 726.00 | 1 136 718.00 | | 4 204 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 297 411.00 | | 2 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 025.00 | 10 937.00 | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 582.00 | 758 431.00 | | 1 217 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440 076.00 | 3 184 878.00 | | 3 440 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200.00 | 35 024.00 | | 61 200.00 |
EA Autres dettes | 2 544 832.00 | 1 998 501.00 | | 2 544 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727.00 | 3 456.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 489 660.00 | 7 425 356.00 | | 11 489 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 220 895.00 | 10 877 794.00 | | 15 220 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 147 711.00 | 6 913 492.00 | | 8 147 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 151.00 | 251 015.00 | | 77 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 842 524.00 | 17 680.00 | 18 860 203.00 | 18 842 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 842 524.00 | 17 680.00 | 18 860 203.00 | 18 842 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 146 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 664 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 951 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 585.00 | 6 894.00 | | 4 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 393.00 | 10 021.00 | | 31 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 978.00 | 16 915.00 | | 35 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 792.00 | 4 624.00 | | 5 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 696.00 | 50 582.00 | | 149 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 488.00 | 55 206.00 | | 155 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 510.00 | -38 291.00 | | -119 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 947.00 | -39 053.00 | | -47 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 343 414.00 | 17 275 223.00 | | 19 343 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 108 966.00 | 16 824 923.00 | | 19 108 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 448.00 | 450 300.00 | | 234 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 751.00 | 17 218.00 | | 10 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 592 138.00 | | | 6 592 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 268 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 613 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 877.00 | | | 2 275 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987 411.00 | | | 2 987 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 230.00 | 246 150.00 | 198 262.00 | 1 670 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 839.00 | 11 766.00 | | 81 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 391.00 | 234 384.00 | 198 262.00 | 1 588 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 588 020.00 | 238 500.00 | | 588 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 929.00 | 126 278.00 | 81 929.00 | 83 929.00 |
6T Sur comptes clients | 155 784.00 | 1 617.00 | 2 727.00 | 155 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 586.00 | 25 467.00 | 2 727.00 | 214 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 515.00 | 151 745.00 | 84 656.00 | 298 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 895.00 | 84 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 582.00 | 1 217 582.00 | | 1 217 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544 832.00 | 2 544 832.00 | | 2 544 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637 842.00 | | | 637 842.00 |
UP Prêts | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 220.00 | | | 126 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 511 126.00 | | | 4 511 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 127 575.00 | 801 652.00 | 2 685 423.00 | 4 127 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 874.00 | | | 407 874.00 |
VP Divers | 2 418 684.00 | | | 2 418 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440 076.00 | 3 440 076.00 | | 3 440 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 389.00 | | | 165 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 874 933.00 | 7 095 199.00 | 779 734.00 | 7 874 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473 634.00 | 8 147 711.00 | 2 685 423.00 | 11 473 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 467.00 | | | 467.00 |